البيــــانات المــاليـــة

 

 بيانات ماليه ربع سنوى (ملفات pdf):-

30-9-2014 المركز المالي & الدخل

31-12-2014 المركز المالي & الدخل

31-3-2015 المركز المالي & الدخل

 الميزانيـــــــة:- 

القيمة بالالف جنية 

الســـنة

2010/6/30

2011/6/30

2012/6/30

2013/6/30

2014/6/30

الاصول طويلة الأجل:          

أصول ثابتة(صافى)

35183 30952 26139 23407 20983

مشروعات تحت التنفيذ

732 863 864 438 181

استثمارات طويلة الاجل (صافى)

6269 6269 6269 13317 6269

قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل

         
مجموع الاصول طويلة الاجل (1) 42184 38084 33272 37162 27432
الاصول المتداولة          

المخزون (صافى)

10528 10054 9817 9915 10665

عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة (صافى)

36839 33523 34851 50377 53728

استثمارات واوراق مالية متداولة

         

نقدية بالبنوك والصندوق

8743 7893 9125 8278 8337
مجموع الاصول المتداولة 56110 51467 53793 68570 72730
الالتزامات المتداولة          

مخصصات  أخرى

17817 17310 17112 15914 15239

بنوك دائنة

  14 10   1

موردون وأوراق دمج وحسابات دائنة

146618 181368 142310 162215 173062
مجموع الالتزامات المتداولة 164435 198692 159432 178129 188302
صافى رأس المال العامل (2) (108326) (147225) (105639) (109559) (115572)
اجمالى الاستثمار (1+2)

 ويتم تمويلة على النحو الاتى:-

(66141) (109141) (72367) (72397) (88139)
  حقوق الملكية          
 

راس المال المدفوع

48000 48000 48000 48000 48000
 

احتياطيات وارباح (خسائر) مرحلة

(298002) (343502) (377772) (408017) (453002)
  صافى حقوق الملكية (3) (250002) (295502) (329772) (360017) (405002)
  الالتزامات طوبلة الاجل          
 

قروض طويلة الاجل

183861 186361 257405 287620 316863
  مجموع الالتزامات طويلة الاجل (4) 183861 186361 257405 287620 316863
اجمالى تمويل الاستثمارات (3+4) (66141) (109141) (72367) (72397) (88139)

 

أعلى الصفحة

   قائمة الدخل:-   

 القيمة بالالف جنية

الســنة

2010/6/30

2011/6/30

2012/6/30

2013/6/30

30/6/2014

ايرادات النشاط الجارى

30745

13444

16217

20685

20512

 

يخصم منة

 

 

 

 

 

 

تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة

52027

39333

43399

48607

51398

 

التكاليف التسويقية (البيع والتوزيع)

 

 

     

فائض التشغيل

(21282)

(25889)

(27182)

(27922)

(30886)

 

يضاف الية منح واعانات

 

 

 

 

 

مجمل الربح والخسارة

(21282)

(25889)

(27182)

(27922)

(30886)

 

يضاف الية

 

 

     

 

ايرادات الاستثمارات

 

 

     

 

ايرادات وارباح اخرى

 

 

     

 

يخصم منها

 

 

     

 

المصروفات الادارية والتمويلية

(5752)

(6839)

6752

9201

8475

 

اعباء وخسائر

(2698)

(1310)

487

2557

4979

صافى ارباح (خسائر) النشاط قبل الفوائد الدائنة

(29732)

(34038)

(34421)

(39680)

(44340)

 

مصروفات تمويل (-)

(2754)

(2846)

2911

234

256

 

الفوائد الدائنة(+)

559

338

465

506

516

صافى ارباح(خسائر) النشاط

(31927)

(36546)

(36867)

(39408)

(44080)

 

يضاف الية (يخصم منة)

 

 

     
 

ايرادات اخري

       

5907

 

ارباح (خسائر) فروق العملة

1613

178

766

1299

0

 

ايرادات (مصروفات) سنوات سابقة

 

 

 

 

 

 

ارباح (خسائر) راسمالية

 

 

 707

 2468

 0

 

ايرادات وارباح (خسائر) غير عادية

         

 

ايرادات تعويضات وغرامات

 

 

   

2166

صافى الربح (الخسارة) قبل الضرائب الدخل

(30314)

(36368)

(35394)

(35641)

(36007)

 

يخصم منها

 

 

     

 

ضرائب الدخل

 

 

     
 

** احتياطي رأسمالى  ( ارباح راسمالية)

 

 

707 

   

صافى الربح (الخسارة)

(30314)

(36368)

(36101)

(35641)

(36007)

 

 ** تم الخصم بناء علي تعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات

 
 
 
 
الصفحـــة الرئيسيــة  |  الأنشطــة  |  موارد الشــركة  |  بيانات ماليـــة |  الأخبــار

Copyright © 2009 Misr Concrete Development Co. , All Right Reserved. -Last Update 2009

 Designed By : National Company for Construction & Development - Technical Assistance, Training & Information Systems Sector                      www.nccd-construction.com